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金融市场

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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20161221）
 
　　周二（12月20日），人民币中间价报6.9468，较前一交易日贬值约0.23%。银行间市场人民币汇率开盘在6.9500，日间最高6.9500、最低6.9513，16:30收于6.9509，较前一交易日贬值约0.08%。美元指数隔夜继续维持高位震荡，尽管日元在隔夜市场一度升值，但是欧元的贬值使得美元指数维持高位，带动人民币中间价右移。开盘后，人民币汇率交投在6.9500上方，美元指数上涨带动市场美元买盘踊跃。中午日本央行货币政策会议继续维持对利率曲线的调控，使得美元指数在午后进一步上涨。不过由于境内结售汇相对均衡，市场保持均衡态势。全天人民币汇率限于窄幅交投，在6.9500-6.9513之间震荡，16:30收于6.9509。预计今日人民币汇率将继续双向波动，阻力位6.9450，支撑位6.9600。掉期市场方面，市场交投活跃，短端掉期点继续在日均2.5的低位反复成交，长端掉期点冲高回落后尾盘继续走升。截至16:30，掉期曲线较前一交易日变陡上行。短期限方面，早盘开盘人民币美元资金均继续维持紧张局面，短端掉期点在日均2.5的水平基本达到均衡，隔夜掉期价格短暂升至3的日内高位后被卖盘压回到2.5以下。中长期限方面，市场早盘受美元买盘推动高开，1年期掉期点成交在485并快速上行到500一线，上方多家交易商波段获利了结卖出，1年期掉期点向下回落到495，部分参与者仍有卖出兴趣，但是卖出力度在500下方不强，尾盘随着美元买盘集中平补，1年期掉期点再次突破500的整数关口，部分卖盘小幅后退。截至16:30，1个月、3个月期掉期点分别收于75、220，6个月、1年期掉期点分别收于341、504。预计今日1年期掉期点维持震荡走势。境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日下跌140个点，为7.2480，与境内1年期限远期外汇汇率价差为2467个点。
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（中国工商银行金融市场部 2016-12-21）