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金融市场

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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20170210）
 
　　周四（2月9日），人民币中间价报6.8710，较前一交易日升值约0.20%。银行间市场人民币汇率开盘在6.8720，日间最高6.8592、最低6.8720，16:30收于6.8672，较前一交易日升值约0.16%。开盘后，人民币快速升值，并在中间价左侧100点的位置企稳。境内银行间市场美元供给充裕，人民币汇率在6.8660至6.87之间震荡交投。下午公布的德国2016年贸易顺差为2529亿欧元，创纪录新高，进入欧洲时段后欧元从1.0670附近快速反弹，美元指数回落，交易商削减美元头寸，人民币由6.87升值至6.86附近，但随后部分参与者买盘出现，部分其他参与者跟风买入美元，人民币快速贬值80个点，16:30收于6.8672。预计今日人民币汇率将继续双向波动，阻力位6.8500，支撑位6.8800。掉期市场方面，市场交投活跃，成交量回落到日均水平，短期限掉期点仍然高位震荡，长端掉期点低开高走，截至16:30，掉期曲线较前一交易日变陡上移。短期限方面，开盘后短端价格继续维持在日均4水平，隔夜卖出较多，在1个月期限上继续看到部分参与者持续买入，给整条掉期曲线提供强支撑。中长期限方面，早盘开盘后市场受部分参与者挂卖出价影响小幅低开，但之后市场买盘有所走升；午盘随着市场持续出现买盘，1年期掉期点震荡上行，来到1250的高位，尾盘稍后回落但成交有限。截至16:30，1个月、3个月期掉期点分别收于158、450，6个月、1年期掉期点分别收于755、1245。预计1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日下跌220点，为7.0790，与境内1年期限远期外汇汇率价差为873点。
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（中国工商银行金融市场部 2017-02-10）