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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20160218）
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周三（2月17日），人民币中间价报6.5237，较前一交易日贬值约0.16%。人民币汇率开盘在6.5300，日间最高6.5217、最低6.5300，16:30收于6.5259，较前一交易日贬值约0.19%。早盘，中间价低开，市场开盘后买入美元情绪较为浓厚，随后，部分参与者在市场上释放流动性，人民币汇率有所升值，触及日内高点6.5217；此后，市场买卖力量趋向于均衡，人民币汇率在绝大多数时间内处于6.5240至6.5266区间内窄幅整理，16:30收于6.5259。预计今日人民币汇率或将宽幅震荡，阻力位6.5200，支撑位6.5450。掉期市场方面，市场交投比较活跃，全天掉期点高开高走，震荡上行。截至16:30，掉期曲线较前一交易日有所上行。早盘开盘，在在岸和离岸人民币即期汇率较前一交易日有所贬值和1年期掉期点已经位于较低水平的影响下，市场呈现较浓厚买入兴趣，1年期掉期点开在830，随后在部分参与者买盘力量的带动下一路升至860。午后，部分参与者开始出脱头寸，但市场买盘力量仍比较强大，1年期掉期点在850附近反复交投，市场呈现胶着状态。截至16:30,1个月、3个月分别收于105、300,6个月、1年分别收于485、850。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日上涨172个点，为6.7710，与境内1年期限远期外汇汇率价差为1601个点。
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（中国工商银行金融市场部 2016-02-18）
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